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365bet官网长(050009)资产拉亏空

时间:2019-05-25 02:01来源:原创 点击:

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  股票投资--本钱NaNNaN债券投资--本钱NaNNaN其他投资--本钱NaNNaN国债投资--本钱NaNNaN却替换债券投资--本钱NaNNaN股票投资-估值增值NaNNaN债券投资-估值增值NaNNaN其他投资-估值增值NaNNaN即兴金NaNNaN银行存贷款378042125.93361139951.71保障金3960719.624616937.67应收股利NaNNaN应收儿利101563.0889518.78应收帐款NaNNaN应收买进卖清算款300866.435609411.14应收申购款232641.70645246.93其他应收款NaNNaN基金资产尽值2434495349.373235219084.41应付基金办费及业绩报还3204470.943966323.97应付基金托管费534078.482912180.34应付买进卖清算款12022680.8815426647.35应付进款NaNNaN预提费NaNNaN应付行佣2459445.641832884.70卖出产回购证券款NaNNaN卖出产回购国债NaNNaN应付回购儿利NaNNaN应付账款NaNNaN其他应付款NaNNaN拉亏空尽和22034239.0826505090.69基金单位尽和1389293615.881391887122.37不分派进款1023167494.411816826871.35不完成估值增值NaNNaN基金资产净值2412461110.293208713993.72基金单位发行尽份额5211908954.355221635510.28每份基金单位资产净值0.670.62清算备付金2921080.643253414.18买进入返特价而沽证券NaNNaN本期净进款NaNNaN待摊费NaNNaN拉亏空及基金持拥有人权利算计2434495349.373235219084.41基金持拥有人权利算计2412461110.293208713993.72配股权证NaNNaN其他拉亏空1650444.151448705.89进款分派NaNNaN不交税金47350.3747300.59应付配股款NaNNaN应付赎回回款2115768.62871047.85股票投资市值2033431382.172849263655.38债券投资市值18426050.4413854362.80应付赎回回费NaNNaN不完成利得NaNNaN